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「焦炭股票」一纸公告引出4月资金关注风向标,四大方向盯住新“

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  「焦炭股票」一纸公告引出4月资金关注风向标,四大方向盯住新“风口”
 
 
  
 
 
  收盘封单超过50亿元,总市值重回3000亿元之上,一纸股权转让公告令格力电器(51.930,4.72,10.00%)成为A股市场的绝对焦点。
 
 
  图片来源:摄图网
 
 
  4月8日晚间,格力电器发布公告表示格力集团拟转让15%的格力电器股份,转让完成后,格力电器控股股东和实际控制人将发生变更。对此有券商指出,此举意味着格力电器可能会转变为一个无实际控制人,实现国企混合所有制改革的公司。若顺利推行,格力电器的治理架构将发生根本性变化。
 
 
  火山君(微信公众号:huoshan5188)更注意到,15%的格力电器股份转让超出了市场此前的普遍预期,这也令市场对国企混改概念股行情充满了期待,并且更有券商认为,格力电器本次混改如果最终成行,也有望推动本轮国企改革取得实质性突破,甚至比肩股权分置改革。
 
 
  超50亿元封板格力电器
 
 
  股权即将变动,格力电器则应声涨停!
 
 
  停牌数日的格力电器终于发布了公司的最新动作,其公告称,格力集团拟转让15%的格力电器股份,转让价格不低于提示性公告日(2019年4月9日)前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值,最终转让价格以公开征集并经国有资产监督管理部门批复的结果为准。另外,此次转让完成后,公司控股股东和实际控制人可能将发生变更。格力集团后续将进一步研究制定公开征集转让的具体方案,本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等的批准,是否能取得批准及批准时间存在不确定性。
 
 
  火山君(微信公众号:huoshan5188)注意到,此次格力电器股份转让的底价是45.67元/股,对应为总金额412亿元。天风证券(10.760,0.14,1.32%)分析师蔡雯娟对此表示,考虑到防止国有资产流失的问题,预计最终转让价会选公开征集时的市价和45.67元之间的较高者。这意味着,格力电器每涨1元钱,新的接盘方就可能要多花9亿元。
 
 
  受此利好影响,格力电器在4月9日复牌就“一字板”涨停,截至收盘,封在涨停板上的资金总额仍然超过50亿元。
 
 
  格力电器日K线图
 
 
  国盛证券称,格力电器混改是国企混合所有制改革迈出的关键一大步,国企股权(国有资产)有望进入市场化定价的新阶段。事实上,2018年二季度以来,国企改革已明显提速。统计发现,过去一年国家层面在不同场合以会议或文件等方式,共20多次对国企改革作出了部署,包括改革国有企业工资决定机制、开展国企改革“双百行动”、将推出第四批100家以上混改试点企业等。
 
 
  光大证券(13.900,-0.08,-0.57%)也分析指出,若本次股权转让后,发生公司的组织架构变动乃至控股权变更,格力电器在股权激励方面会更加令人期待,有望进一步激发管理层和骨干员工活力。而如果涉及产业资金入局,则会为主业协同或多元化扩张打开想象空间。格力电器此次股权变动有望进一步带来对国企混改概念板块的提振。
 
 
  国企混改再度风起云涌
 
 
  “格力电器此次股权转让,可能会就此拉开资金对混改概念股关注的序幕,这个主题有望成为4月新的资金关注风向标。”一位深圳不愿具名的私募经理告诉火山君(微信公众号:huoshan5188)。
 
 
  的确,关于国企混改的“风”,今年以来一直吹拂不断。
 
 
  图片来源:摄图网
 
 
  国家发改委副主任连维良3月6日在发改委新闻发布会上表示,将加大国有企业混合所有制改革力度,推出第四批100家以上新的国企混改试点。
 
 
  3月27日,国资委主任肖亚庆在博鳌亚洲论坛2019年年会上透露,第四批混改试点名单很快要公布,涉及面会更广。肖亚庆对于当前推动混改的意义还指出:“混合所有制是国企改革突破口,一定要扩大,一定要深化,一定要继续走下去。”
 
 
  中国企业研究院执行院长李锦对此表示,今年以来,铁路、电网、军工、汽车等领域国企混改正积极推进。在2020年国企改革要在重要领域和关键环节取得决定性成果的时间表“倒逼”下,今年“双百行动”及第四批混改试点将进入实质落地期。
 
 
  而国盛证券认为,本轮国企改革已拉开新帷幕,进展顺利的话,本轮国企改革有望比肩股权分置改革,很大可能会激发新一轮的制度红利。回顾看,国企改革贯穿了中国改革开放的整个历程,不同历史背景赋予其不同的改革目标与发展使命。应该说,基本上每轮国企改革都释放了巨大的制度红利,尤其是2005年前后全面推动的股权分置改革。因此,格力电器本次混改如果最终成行,也有望推动本轮国企改革取得实质性突破,甚至比肩股权分置改革。
 
 
  混改概念股或站上“风口”
 
 
  从市场投资者的角度看,火山君(微信公众号:huoshan5188)发现,格力电器作为当今最为优质的国企进行混改,令市场有了进一步的预期。尤其是此前市场普遍认为的转让10%股权改为了15%的股权,更是说明了此次改革的决心和力度有所不同。有市场人士就认为,能把格力电器拿出来做混改的标杆,就是要给第一批尝鲜混改的企业与资金以丰厚的回报,后面才会有更多的优质企业和资金方来参与后面更多国企的混改。
 
 
  图片来源:摄图网
 
 
  具体到A股市场上,市场普遍认为混改概念股将在格力电器的带动下受到资金的进一步关注,成为新的市场“风口”。那么,投资者如何去把握这一新的市场“风口”呢?
 
 
  国盛证券指出,综合去年下半年以来的国企改革相关部署,可重点关注四大动向:
 
 
  国盛证券
 
 
  一是地方国资的举措,尤其是山西、东部沿海等改革较为活跃的地区,以及财政压力比较大的地区(如湖南等);
 
 
  二是国资委“双百行动”进展;
 
 
  三是国有企业考核机制改革(比如国企薪酬有可能市场化);
 
 
  四是国家对国企改革的再定位,可跟踪关注对“竞争中性”的相关提法。
 
 
  火山君也将一些分析文章中列举的几大国企混改细分行业,包括混改的产业集团及其下属上市公司进行了梳理如下:
 
 
  国务院国有资产监督管理委员会:
 
 
  一汽夏利(5.650,0.12,2.17%)、中国应急(16.400,-1.15,-6.55%)、上海贝岭(14.490,0.15,1.05%)、乐凯新材(27.520,-0.16,-0.58%)、中远海能(6.920,0.08,1.17%)、中国国旅(73.230,1.12,1.55%)、佳电股份(11.100,1.01,10.01%)(维权)、高鸿股份(7.900,0.51,6.90%)、烽火通信(31.690,0.59,1.90%)、中国海诚(12.350,-0.10,-0.80%)、轴研科技(9.000,-0.02,-0.22%)、莱宝高科(8.930,0.03,0.34%)、中国海防(34.530,-0.61,-1.74%)、大庆华科(16.150,0.26,1.64%)等。
 
 
  中国电子信息产业集团有限公司:
 
 
  南京熊猫(12.950,1.18,10.03%)、深桑达A(10.200,0.06,0.59%)、振华科技(16.050,-0.05,-0.31%)、中国长城(10.170,0.14,1.40%)、中国软件(57.100,-0.89,-1.53%)、深科技(9.480,0.13,1.39%)。
 
 
  中国电子科技集团有限公司:
 
 
  杰赛科技(15.730,0.30,1.94%)、四创电子(56.940,0.06,0.11%)、华东电脑(25.090,0.64,2.62%)、海康威视(35.340,-0.18,-0.51%)、太极股份(37.210,0.03,0.08%)、卫士通(33.500,-0.30,-0.89%)。
 
 
  中国航空工业集团有限公司:
 
 
  中航三鑫(7.070,0.03,0.43%)、深南电路(124.100,1.57,1.28%)、天虹股份(14.590,0.13,0.90%)、中航机电(8.350,0.11,1.33%)、洪都航空(17.800,0.15,0.85%)、中航电子(17.210,0.09,0.53%)、贵航股份(13.100,0.03,0.23%)、中航飞机(17.420,0.00,0.00%)、中直股份(46.880,-0.26,-0.55%)、中航重机(11.220,0.07,0.63%)、宝胜股份(4.580,0.04,0.88%)、中航光电(40.600,0.55,1.37%)、中航电测(10.650,0.03,0.28%)、中航沈飞(33.260,-0.06,-0.18%)。
 
 
  中国诚通控股集团有限公司:
 
 
  中储股份(7.330,0.01,0.14%)、美利云(9.160,0.24,2.69%)、岳阳林纸(5.150,0.12,2.39%)、冠豪高新(4.940,0.07,1.44%)。
 
 
  此外,按照格力电器混改的思路,也有市场分析从行业角度对存在大力度混改预期的个股进行了梳理:
 
 
  家电:青岛海尔(18.470,0.37,2.04%);
 
 
  白酒:贵州茅台(905.000,4.80,0.53%)、五粮液(110.020,8.02,7.86%)、泸州老窖(69.090,0.10,0.14%)、洋河股份(124.100,2.06,1.69%);
 
 
  消费:伊利股份(31.000,2.38,8.32%)、青岛啤酒(48.400,-0.10,-0.21%)、涪陵榨菜(30.120,0.14,0.47%);
 
 
  中药:云南白药(90.990,5.45,6.37%)、同仁堂(32.670,1.47,4.71%)、东阿阿胶(50.680,1.45,2.95%)等。
 
 
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