当前位置:首页 > 股票入门 > 正文

「期货配资」国内期市回暖 股指期货成交量大增

互联网

期货配资

  「期货配资」国内期市回暖股指期货成交量大增
 
 
  
 
 
  中期协最新公布数据显示,3月国内期市整体快速回暖。其中,中金所股指期货成交量同比增逾300%,股指期货迈向常态化更进一步。
 
 
  期市整体回暖
 
 
  中国期货业协会最新统计资料表明,3月全国期货市场交易规模较上月有所上升,以单边计算,当月全国期货市场成交量为2.99亿手,成交额为22.51万亿元,同比分别增长5.30%和27.02%,环比分别增长51.36%和58.80%。1~3月,全国期货市场累计成交量为7.7亿手,累计成交额为56.08万亿元,同比分别增长25.43%和36.45%。
 
 
  除成交量、成交额提高外,3月末全国期货市场总持仓量较上月增长7.97%,为连续第三个月增长,表明资金对期货市场关注度正在提升。
 
 
  股指期货显著增长
 
 
  分交易所和品种看,中金所股指期货市场增幅明显,其中又以中证500股指期货增长最为突出。
 
 
  中期协统计数据显示,中金所3月成交量为600.9万手,成交额为6.26万亿元,分别占全国市场的2.01%和27.80%,同比分别增长202.72%和206.52%,环比分别增长79.60%和93.58%。
 
 
  截至3月末,中国金融期货交易所持仓总量为34.96万手,较上月末增长18.71%。1~3月,中国金融期货交易所累计成交量为1323.96万手,累计成交额为12.97万亿元,同比分别增长140.34%和128.08%,分别占全国市场的1.72%和23.14%。
 
 
  值得注意的是,3月股指期货市场增长明显:沪深300股指期货3月成交量为231.5万手,同比增长365.67%;上证50股指期货成交量为103.46万手,同比增长185.5%;中证500股指期货成交量为172.81万手,同比增长469.36%。
 
 
  股指期货成交量增幅巨大与其较低的基数有很大关系,在2015年股市异常交易时期,监管部门对股指期货市场采取一系列限制措施,导致其市场成交量一度大幅下滑。近期,伴随常态化措施的推进,股指期货市场日均成交量有所回升,但距离2015年以前仍有很大差距。不过从持仓看,股指期货三大品种的日均合计持仓已经超过了2015年的最高水平,这表明金融行业对风险管理的需求仍然很大。
 
 
  投资者避险需求上升
 
 
  上海亿信伟业投资管理有限公司首席顾问江明德认为,中金所股指期货的回暖有多方面原因。首先,股票现货市场回暖反映了高层对资本市场的重视,因此带动整个市场复苏。金融和实体经济之间关系重新被理顺,高层对资本市场发展方向新的定位会起到长期积极影响。
 
 
  “其次,从股指期货市场自身角度看,其市场回暖与股指期货恢复常态有密切关系。目前股指期货几个合约的价格水平相对现货都重回升水,从另一个层面反映大家对‘金融兴、实体兴’的认同和重视。而从市场角度看,一方面,最新公布的3月PMI数据全面修复,短期看实体经济下行的底已经被证实;另一方面,外部环境趋缓,中美贸易关系在修正,中国和欧洲的关系也在向好。”江明德说。
 
 
  谈到3月股指期货市场活跃度提高,南华期货研究员姚永源称,由于超低估值和流动性充裕而引起的2019年春季行情在3月份后已经接近尾声,投资者对后市展望分歧较大,导致避险需求大幅上升,期指持仓量和成交量同步上升,但是期价却维持高位箱体震荡。
 
 
 
 
  二、「期货配资」中期协最新公布数据显示,3月国内期市整体快速回暖。其中,中金所股指期货成交量同比增逾300%,股指期货迈向常态化更进一步。
 
 
  期市整体回暖
 
 
  中国期货业协会最新统计资料表明,3月全国期货市场交易规模较上月有所上升,以单边计算,当月全国期货市场成交量为2.99亿手,成交额为22.51万亿元,同比分别增长5.30%和27.02%,环比分别增长51.36%和58.80%。1~3月,全国期货市场累计成交量为7.7亿手,累计成交额为56.08万亿元,同比分别增长25.43%和36.45%。
 
 
  除成交量、成交额提高外,3月末全国期货市场总持仓量较上月增长7.97%,为连续第三个月增长,表明资金对期货市场关注度正在提升。
 
 
  股指期货显著增长
 
 
  分交易所和品种看,中金所股指期货市场增幅明显,其中又以中证500股指期货增长最为突出。
 
 
  中期协统计数据显示,中金所3月成交量为600.9万手,成交额为6.26万亿元,分别占全国市场的2.01%和27.80%,同比分别增长202.72%和206.52%,环比分别增长79.60%和93.58%。
 
 
  截至3月末,中国金融期货交易所持仓总量为34.96万手,较上月末增长18.71%。1~3月,中国金融期货交易所累计成交量为1323.96万手,累计成交额为12.97万亿元,同比分别增长140.34%和128.08%,分别占全国市场的1.72%和23.14%。
 
 
  值得注意的是,3月股指期货市场增长明显:沪深300股指期货3月成交量为231.5万手,同比增长365.67%;上证50股指期货成交量为103.46万手,同比增长185.5%;中证500股指期货成交量为172.81万手,同比增长469.36%。
 
 
  股指期货成交量增幅巨大与其较低的基数有很大关系,在2015年股市异常交易时期,监管部门对股指期货市场采取一系列限制措施,导致其市场成交量一度大幅下滑。近期,伴随常态化措施的推进,股指期货市场日均成交量有所回升,但距离2015年以前仍有很大差距。不过从持仓看,股指期货三大品种的日均合计持仓已经超过了2015年的最高水平,这表明金融行业对风险管理的需求仍然很大。
 
 
  投资者避险需求上升
 
 
  上海亿信伟业投资管理有限公司首席顾问江明德认为,中金所股指期货的回暖有多方面原因。首先,股票现货市场回暖反映了高层对资本市场的重视,因此带动整个市场复苏。金融和实体经济之间关系重新被理顺,高层对资本市场发展方向新的定位会起到长期积极影响。
 
 
  “其次,从股指期货市场自身角度看,其市场回暖与股指期货恢复常态有密切关系。目前股指期货几个合约的价格水平相对现货都重回升水,从另一个层面反映大家对‘金融兴、实体兴’的认同和重视。而从市场角度看,一方面,最新公布的3月PMI数据全面修复,短期看实体经济下行的底已经被证实;另一方面,外部环境趋缓,中美贸易关系在修正,中国和欧洲的关系也在向好。”江明德说。
 
 
  谈到3月股指期货市场活跃度提高,南华期货研究员姚永源称,由于超低估值和流动性充裕而引起的2019年春季行情在3月份后已经接近尾声,投资者对后市展望分歧较大,导致避险需求大幅上升,期指持仓量和成交量同步上升,但是期价却维持高位箱体震荡。
 
 
 
 
  三、「期货配资」:对市场相对乐观震荡向上概率大
 
 
  个人养老投资新时代,40家养老目标基金PK,你会选择哪一家?【寻2019基金业引领者】
 
 
  公募基金:震荡向上概率大
 
 
  本报记者杜雨萌
 
 
  进入2019年以来,A股市场一路高歌猛进,比如上证指数从2493.90点跃至昨日收盘时的3170.36点,涨幅高达27.12%。
 
 
  刚刚过去的一季度,A股市场可以说是以大涨姿态完美收官。而对于已经到来的二季度,接受《证券日报》记者采访的公募基金均持有相对乐观的态度。
 
 
  “始于三月初的这轮市场调整已接近尾声。”昨日,诺德基金基金经理顾钰对《证券日报》记者表示,从目前情况来看,首先,美联储维持鸽派态度,外部环境对我国货币政策的约束得到放松,国内流动性有望继续边际改善;其次,中美贸易谈判进展相对顺利,担忧情绪逐步得到缓解;再者,科创板落地速度和市场化程度超预期。随着科创板的快速推进,市场情绪有可能得到进一步提振,叠加金融对外开放程度继续加大、A股市场整体估值仍处于历史较低位置,从短期来看,市场震荡向上的可能性相对较大。
 
 
  前海开源基金首席经济学家杨德龙昨日告诉《证券日报》记者,市场启动第二波上攻。周一沪深两市加速上攻,在上周五美股上涨以及海外市场普涨的带动之下,A股直接高开在3100点整数关口上方,随后大幅上攻。沪深两市均表现突出,进一步确立A股市场牛市的走势。未来十年将是资本市场的“黄金十年”,特别是一些优质股票,将获得更大的投资机会,建议投资者坚定信心,积极拥抱本轮牛市行情,抓住A股市场“黄金十年”的机会。
 
 
 
 
  四、「期货配资」:看好二季度A股走势可关注科技、大消费等
 
 
  个人养老投资新时代,40家养老目标基金PK,你会选择哪一家?【寻2019基金业引领者】
 
 
  私募基金:看好二季度A股走势
 
 
  本报记者孙华
 
 
  “3月份PMI重回扩张区间,释放经济出现积极变化的信号。PMI改善这是一个先行指标,预示经济数据止跌企稳,可能开启回暖模式。对股市而言,若经济确实回暖,是股市最大利好,坚定看好A股市场二季度震荡走高。”巨泽资本董事长马澄昨日对记者表示。
 
 
  昨日是二季度的第一个交易日,上证指数大涨2.58%,沪深两市成交额突破万亿元,两市普涨格局再现,更好的印证了投资者对二季度A股市场的信心。
 
 
  金辇投资总经理盛坚昨日也对记者表示,3月份PMI数据超预期,再加上流动性的合理宽松、对外资的不断开放、政策面的利好等因素,预示二季度A股具备牛市基础。
 
 
  金塔首席研究员沈航昨日对《证券日报》记者表示,二季度A股市场有望人气重新积聚,挑战上证指数3200点高位筹码密集区,整固上证指数3200点后,仍有上升空间。
 
 
  “展望二季度行情,依然是看多的。”资深私募分析人士陈熙伟昨日对《证券日报》记者表示。
 
 
  陈熙伟的依据是:第一,2019年3月4日上证指数跳空后的回探,刚好就在2018年6月15日的低点附近。而除去昨日,最近的上证指数高点为3129点,刚好在2018年6月7日的高点3128点左右。从这个细节就能看出这个区间对大盘目前上行的区间压力有支撑意义。而期间每次破3007点后,都在当天或者第二天被强势拉回这个区间里面。通俗点来说,就是这个区间下沿有非常强大的支撑力量。如果这个区间下沿被确认突破了,才是危险的到来;第二,昨日大盘跳空高开直接突破盘整区间上沿3130点,是一个很强烈的看多信号,因为这个区间从周线上看,已经有2次拉回。但从上证指数直接跳空突破的选择上,站在操作角度,基本上可以给本周强势定调,平台上移,即使回撤,上证指数跌破前期区间上沿3130点的概率并不高。这就等于为二季度开头做了一个很好的支撑点。
 
 
  在受访的私募基金中,基岩资本投资部总经理范波的观点比较谨慎。他昨日对《证券日报》记者表示,A股大概率还处于一个震荡的过程,很难继续向上。不是特别看好上半年的行情,近期来看,A股还将处于调整中,要么是高位震荡,要么是震荡回调。对于投资者来说,等待下一波回调时再进入是相对较好的时间点。
 
 
  在谈到看好的板块时,范波认为,总体上来看,更看好5G、新能源汽车、无人驾驶、云计算、VR等几个板块的中长期投资机会,不会过于在意今年上半年短期炒作的行情。
 
 
  盛坚认为,二季度将会开启第二轮攻势,结构性机会凸显,看好科技和大消费行业的投资机会。
 
 
  金塔首席研究员沈航认为,二季度中,科创板开板在路上,TMT个股随着市场调整和业绩披露将会出现估值提升,依然具有较多的投资机会。
 
 
  “重点关注PMI走高最先利好的周期类股,减税降费有积极影响的消费类股,以及高成长性的创新型科技金融股。”马澄表示。
 
 
 
 
  五、「期货配资」A股将开启第二轮上涨116只放量股被机构看好
 
 
  编者按:4月份首个交易日,沪深两市股指双双大幅上涨,成交额再次突破万亿元,分析人士表示,放量上涨显示做多人气激增,而个股方面,成交额倍增,并实现持续上涨的更具优势。《证券日报》市场研究中心统计发现共有304只个股符合上述两个条件,本文特对上述个股进行分析梳理,发掘其中机会,以飨读者。
 
 
  机构称A股将现第二轮上涨最佳买点
 
 
  逾百亿元大单布局221只放量翻番股
 
 
  周一,沪深两市股指开盘大幅高开,盘中区块链、国产软件板块相继爆发,带动三大股指呈现单边上涨走势,沪指创反弹以来新高收复3100点关口,深证成指突破一万点,市场人气集聚回升,做多资金显著增强,两市合计成交额时隔15个交易日再破万亿元大关。此外,近日两融余额实现了三连升,截至3月29日,两融余额为9222.47亿元,续创阶段新高。
 
 
  对此,市场人士普遍认为,目前A股市场仍处于较低的估值结构状态,政策层的支持力度较去年有明显提升,超预期的减税降费有望激发更强的经济活力。在此推动下,上周五沪指高开后逐步企稳,整体在平盘线上方震荡走高,本周一沪指放量继续大涨,收复3100点关口,市场赚钱效应逐步回升,预计4月份沪指走势前低后高区间在2800点-3200点。本月下旬,A股在区间底部或将迎第二轮上涨的最佳买点,本周一放量连续上涨股有望持续获得场内资金的追捧。
 
 
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺(111.810,1.97,1.79%)数据统计发现,4月1日成交金额较3月29日成交金额增加100%以上且近2个交易日累计实现上涨的个股有304只,其中,成交金额增加200%以上的个股有53只,凤形股份(20.120,-0.38,-1.85%)(886.84%)、新界泵业(9.770,0.89,10.02%)(846.98%)、中百集团(8.440,0.46,5.76%)(806.45%)、宁波富邦(11.890,0.03,0.25%)(754.68%)和华仁药业(5.520,-0.23,-4.00%)(627.41%)等5只个股昨日成交额较3月29日成交金额增加500%以上,海联金汇(14.250,0.80,5.95%)、粤水电(3.750,-0.12,-3.10%)、久远银海(41.860,2.26,5.71%)、美力科技(11.390,0.16,1.42%)、国美通讯(9.890,-0.38,-3.70%)、中核科技(16.490,0.34,2.11%)、国城矿业(12.620,0.08,0.64%)、黑猫股份(6.810,-0.03,-0.44%)、新开普(10.320,0.14,1.38%)、海立股份(10.790,0.28,2.66%)、伊之密(8.830,0.80,9.96%)、寒锐钴业(95.000,7.80,8.94%)等12只个股昨日成交额较3月29日成交金额增加300%以上。
 
 
  资金流向方面,上述304只个股中,近2个交易日共有221只个股呈现大单资金净流入态势,合计吸金103.07亿元。其中,美的集团(51.900,-1.03,-1.95%)期间累计大单资金净流入居首,达到11.83亿元,华友钴业(41.790,1.79,4.47%)(3.88亿元)、苏宁易购(13.350,0.41,3.17%)(3.23亿元)、寒锐钴业(3.06亿元)、云铝股份(5.490,0.12,2.23%)(3.03亿元)、中国巨石(11.430,0.15,1.33%)(2.89亿元)、洛阳钼业(5.030,0.08,1.62%)(2.89亿元)、紫金矿业(3.660,0.01,0.27%)(2.50亿元)、中金岭南(5.980,0.42,7.55%)(2.46亿元)、浙大网新(11.180,-0.28,-2.44%)(2.18亿元)和中国铝业(4.460,0.02,0.45%)(2.09亿元)等个股期间均受到2亿元以上大单资金抢筹,另外,包括三友化工(7.740,0.24,3.20%)、新湖中宝(4.320,-0.01,-0.23%)、驰宏锌锗(5.510,0.01,0.18%)、云南铜业(11.180,0.07,0.63%)等在内的13只个股期间累计大单资金也均逾1亿元。
 
 
  值得一提的是,近日两融余额不断创新高,上周五大量融资客涌入昨日放量个股,推动此类标的实现连续2日上涨,引人瞩目。统计显示,上述304只个股中,有90只两融标的股,其中有42只个股上周五受到融资客的青睐,合计融资净买入额达3.76亿元。其中,美的集团、滨化股份(7.540,0.25,3.43%)、中国铝业、天士力(24.670,0.82,3.44%)、小天鹅A(60.640,-1.76,-2.82%)、卫星石化(16.230,0.20,1.25%)、华天科技(6.180,0.19,3.17%)、格林美(5.360,0.06,1.13%)、葛洲坝(7.340,0.01,0.14%)、宋都股份(3.790,-0.13,-3.32%)等个股上周五融资净买入额均逾1000万元。
 
 
  168家公司2018年净利润预计同比增长
 
 
  45只绩优股估值均不足20倍潜力凸显
 
 
  良好的业绩表现或是市场主流资金涌入放量翻番个股的重要推动力。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,上述304只强势股中已有98家上市公司披露了2018年年报,报告期内净利润实现同比增长的公司共有71家,占比逾七成。其中,有16家公司2018年净利润实现同比翻番。
 
 
  具体来看,中百集团、东华科技(8.600,-0.10,-1.15%)、华电国际(4.420,-0.05,-1.12%)、安利股份(8.200,-0.16,-1.91%)、苏宁易购等5家公司2018年净利润同比增长均在2倍以上,分别为537.06%、334.84%、294.16%、238.28%、216.38%,宋都股份(164.19%)、佳电股份(10.150,0.70,7.41%)(131.27%)、中核科技(131.11%)、中国石油(7.660,-0.03,-0.39%)(130.71%)、天汽模(4.960,-0.09,-1.78%)(127.48%)、东方锆业(7.550,0.02,0.27%)(127.03%)、久立特材(8.630,-0.08,-0.92%)(126.89%)、杭氧股份(12.970,0.34,2.69%)(105.39%)、华银电力(3.680,0.01,0.27%)(105.08%)、北京利尔(4.190,-0.06,-1.41%)(102.66%)、苏博特(15.540,0.81,5.50%)(100.61%)和共进股份(10.900,0.24,2.25%)(89.82%)等公司报告期内净利润同比增长均逾100%,彰显出具较高的成长性。
 
 
  除此之外,还有162家公司披露了2018年业绩预告,业绩预喜公司家数共有97家,其中,包括海航投资(3.640,-0.03,-0.82%)
 
 
  (2751.73%)、佳沃股份(15.670,-0.25,-1.57%)(1002.31%)、世纪星源(4.000,0.02,0.50%)(945.18%)、神马股份(15.300,0.90,6.25%)(876.00%)、中关村(9.700,-0.37,-3.67%)(741.42%)、开能健康(9.050,-0.09,-0.98%)(503.00%)、农产品(6.590,0.00,0.00%)(353.50%)、中南建设(9.880,-0.12,-1.20%)(270.00%)、金钼股份(7.370,0.18,2.50%)(268.00%)和跃岭股份(10.870,0.13,1.21%)(215.00%)等在内的23家公司2018年净利润均有望实现同比翻番。综合来看,共有168家公司2018年净利润实现或有望实现同比增长,其中,有39家公司2018年年报净利润实现或有望实现同比翻番。
 
 
  2019年一季报业绩预告方面,截至4月1日,已有68家公司率先披露2019年一季报业绩预告,业绩预喜公司共有29家,其中,凤形股份(1322.19%)、跃岭股份(535.89%)、通达股份(6.140,0.02,0.33%)(280.00%)、卫星石化(191.67%)、报喜鸟(4.090,-0.05,-1.21%)(150.00%)、环球印务(16.150,0.23,1.44%)(120.00%)、新宝股份(13.860,-0.23,-1.63%)(100.00%)和海陆重工(4.920,0.08,1.65%)(100.00%)等8家公司均预计2019年一季报最高净利润同比增长达到或超过100%。
 
 
  估值方面,截至4月1日收盘,有45只绩优股最新动态市盈率低于20倍,华菱钢铁(7.880,-0.01,-0.13%)(3.51倍)、三钢闽光(18.250,0.11,0.61%)(4.56倍)、宝钢股份(7.580,0.04,0.53%)(7.22倍)、浙江交科(8.840,-0.08,-0.90%)(8.52倍)、中泰化学(10.480,0.66,6.72%)(8.68倍)、苏宁易购(9.04倍)和东旭蓝天(10.050,0.08,0.80%)(9.12倍)等个股最新动态市盈率均不足10倍,具有较高的安全边际,估值优势较为显著。
 
 
  116只放量翻番股被机构看好
 
 
  社保连续五个季度持仓9只个股
 
 
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述个股中,共有116只近30日内获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,有34只个股近期机构看好评级家数均在5家及以上。
 
 
  具体来看,上海家化(31.820,0.01,0.03%)(21家)、卫星石化(20家)、长城汽车(8.560,0.51,6.34%)(19家)、紫金矿业(19家)、华能国际(6.640,-0.03,-0.45%)(18家)、中国巨石(17家)、克来机电(40.810,3.13,8.31%)(17家)、华电国际(13家)、苏宁易购(11家)、完美世界(30.700,-1.27,-3.97%)(11家)和新天然气(45.450,1.05,2.36%)(10家)等11只个股近期机构看好评级家数均达到或超过10家,另外,包括金禾实业(18.600,0.10,0.54%)(9家)、江西铜业(16.550,-0.10,-0.60%)(9家)、久立特材(9家)、中顺洁柔(9.580,-0.18,-1.84%)(7家)和华菱钢铁(7家)等在内的23只个股近期均受到5家及以上机构扎堆看好。
 
 
  更为重要的是,截至去年四季度末,共有21只个股被社保基金持仓,合计持股市值为65.82亿元。其中,紫金矿业(56078.44万股)、葛洲坝(14416.11万股)、苏宁易购(6251.27万股)、中国巨石(5483.06万股)、长城汽车(5411.37万股)、旗滨集团(4.760,0.02,0.42%)(2999.99万股)、三诺生物(13.760,0.26,1.93%)(1755.59万股)、小天鹅A(747.10万股)和克来机电(656.60万股)等9只个股被社保基金连续五个季度持仓,后市上涨潜力或更充沛值得重点跟踪。
 
 
  行业特征方面,上述304只放量上涨股主要扎堆在化工、有色金属、机械设备、医药生物等四大行业,涉及个股数量分别为45只、31只、26只、20只,合计个股数量占比逾四成。另外,汽车、轻工制造、电气设备、公用事业、商业贸易、计算机、建筑装饰、建筑材料等行业也均有10只以上个股入围。
分享到:
相关文章