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「超跌绩优股」国家队大规模进入,这些超跌绩优股值得关注

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超跌绩优股


  「超跌绩优股」国家队大规模进入,这些超跌绩优股值得关注
 
 
  
 
 
  已有超过2700家上市公司披露半年报,以证金、汇金、社保基金和养老金为代表的“国家队”共出现在199家创业板公司前十大流通股东名单上。投资路线清晰可见,国家队新进增持的多数为创业板权重股,行业重点、且分布在国家战略性新兴产业。
 
 
  从业绩来看,创业板指的净利润增速在2015年二季度达到48.7%的高点后开始逐步回落,而从2017年中报预报来看回落至-16.8%,盈利趋势性改善仍难以扭转,出现系统性机会可能性较小,但部分细分子行业的龙头盈利稳定,综合竞争优势进一步提升,性价比优势开始显现。这也是国家队看好创业版龙头股的原因之一。
 
 
  具体来看,二季度证金公司偏爱创业板中的绩优股,以“电子、传媒”行业为主,新进十大股东的23家公司,出现10家创业板公司,而在一季度只有2家。这10家公司中有5家处于电子、传媒行业,今年上半年全部实现盈利。而社保基金偏好基本面良好的公司,二季度新进22家公司中,化工和电子行业居多,分别有5家和4家。其利润中位数为33%,平均值为89.5%。
 
 
  二季度,证金公司对创业板实现增持,获增持比例最高的是神州泰岳,购入5384.75万股,占其流通股本的2.78%。从持股比例看,最高的是昆仑万维,占比5.2%,是公司的第一大流通股股东。社保基金则对宋城演艺增持3698.8万股,增持数量最多,占流通股比例为2.69%。增持超过2000万股的还有乐普医疗、捷成股份和聚飞光电。
 
 
  对中小创个股而言,由于对资金消耗较少,且近期国家队、养老金介入明显,驱动投资者风险偏好的提升,由此走出了明显的反弹走势。短期看,这种风险偏好的提升还能够延续,但长期看,中小创个股依然会面临业绩端的压力,趋势性上升的空间并不存在。
 
 
  在创业板上市的公司,均为创业板股票一般以300开头。而在创业板上市的股票,股本市值越大,则在创业板的权重越大。在创业板上市的股票权重越大,越能影响创业板走势。
 
 
  南风股份:国内核电HVAC市场龙头企业
 
 
  汉威电子:国内气体传感器领先企业
 
 
  鼎汉技术:国内轨道交通电源系统龙头企业
 
 
  华测检测:国内民营第三方检测的龙头企业
 
 
  亿纬锂能:中国最大、世界第五锂亚电池供应商
 
 
  爱尔眼科:民营眼科医院连锁企业
 
 
  北陆药业:国内医药对比剂行业领跑者
 
 
  网宿科技:国内领先的互联网解决方案供应商
 
 
  中元华电:国内电力二次设备子行业领先者
 
 
  硅宝科技:国内有机硅新材料下游龙头企业
 
 
  吉峰农机:国内农机连锁销售龙头企业
 
 
  机器人:国内工业机器人产业先驱
 
 
  红日药业:血必净注射液等产品垄断细分市场
 
 
  华谊兄弟:国内电影行业龙头企业
 
 
  阳普医疗:国内真空采血系统行业龙头企业
 
 
  宝通带业:国内耐高温输送带市场领导者
 
 
  金龙机电:国内最大的超小型微特电机生产商
 
 
  新宙邦:国内电子化学品生产龙头企业
 
 
  大基因再次涨停,带动创业板市场人气活跃,创业板指继早盘涨逾1%后,午后涨幅进一步扩大,最大涨幅超2%,包括上市新股在内,华大基因、国民技术等20只股涨停,中科创达、汇纳科技、奥联电子等多股大涨。
 
 
  创业板估值接近历史低位国家队进驻
 
 
  创业板目前估值情况如何?西南证券此前发布研报观点认为,当前创业板综指处于1600-1700的区间是相对明确的阶段性底部,从代表内生性增长的每股净资产、每股留存收益等指标都开始出现积极的信号,表明过去外延的负面影响已经逐渐消退,内生性增长已经开始重回轨道。
 
 
  长城证券近期也表示,创业板估值接近历史低位,板块风险释放较为充分:今年以来,出于对“创业板业绩、监管政策倾向”的担忧,创业板下跌-11.21%,同期,沪深300、中小板分别上涨10.19%、6.49%。
 
 
  值得一提的是,根据最新统计数据显示,包括社保、证金、汇金等在内的国家队主力资金已经开始重仓创业板个股,这给创业板注入了一针强心剂。
 
 
  据上海证券报统计,最新披露的中报显示,“国家队”的代表中国证券金融股份有限公司新进入10家公司前十大股东或前十大流通股东名单,其中有9家创业板公司。截至8月7日,发布中报的创业板公司有53家,这意味着,证金大举入局的创业板公司并非只是个别现象,为数不少。不过,对于创业板个股,证金并非随意选择,上述被“相中”的创业板股基本都属于绩优股,今年中期全部实现盈利。
 
 
  超跌绩优股值得关注
 
 
  创业板公司的业绩将决定其是否具备长期反弹的潜力。分析人士表示,如果盈利增长开始稳定,即使短期无风险利率和风险偏好出现不好的变化,对创业板估值的影响也将有限。
 
 
  因此,我们可以从中筛选部分超跌绩优创业板个股,具体而言,可按照2017年以来跌幅较大,中报业绩预增大于100%以及整体市盈率不高于50倍的条件进行筛选,发现以下个股或存在超跌反弹潜力。
 
 
  二、什么是绩优股?又如何分辨?判断标准有哪些?点进来让你吃透绩优股
 
 
  绩优股就是业绩优良公司的股票。但对于绩优股的定义国内外却有所不同。在我国,投资者衡量绩优股的主要指标是每股税后利润和净资产收益率。
 
 
  一般而言,每股税后利润在全体上市公司中处于中上地位,公司上市后净资产收益率连续三年显著超过10%的股票当属绩优股之列。“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”经历了此轮全面普跌的阵痛后,伴随着市场重新回归理性,价值投资者们开始挖掘“跌出来的机会”。相较于一些虚无缥缈的概念题材类个股,真正具有业绩支撑、估值较低的绩优股再次显现出投资价值。
 
 
  既然有投资价值,那么绩优股应如何进行判定呢?
 
 
  1、公司的财政状态。一个公司的财政状态重要涉及资源布局、偿债本领、红利本领等几方面。
 
 
  2、公司的经营状态。一个业绩好的公司每每有着精良的产物格量、较大的市场占据率和较高的贸易信誉。
 
 
  3、公司的管理水平。一个业绩好的公司肯定有一个高程度的向导班子,有科学严谨的事情作风和办理措施。
 
 
  4、给股东的回报。一个业绩好的公司每年都市给股东以优厚的回报。
 
 
  业绩好阐明其为股东提供的回报高,业绩差阐明回报低,亏损阐明投资者不但得不到回报,还要用本钱去还债。因此,绩优股固然受市场接待。但有人会说,绩优股代价高、本钱大,绩差股代价低、本钱低,一旦有业绩上升,股价上升空间大。这种说法非常有原理,买股票就买将来,绩差股业绩能有进步固然意味着股价下涨,投资者赢利。但在大多数的生意业务时间内,将来的业绩程度是不行预期的。投资者很难果断一个上市公司的业绩程度是否会有变革,尤其在趋向含糊的市面中。
 
 
  绩优股就是业绩优良公司的股票
 
 
  除了以上几个综合判定方法外,绩优股的判定还可以借助以下几个明显的指标:
 
 
  1、利润总额。即公司每年获得净利润是多少。一般要上亿。
 
 
  2、每股收益。把净利润分到每股上,一般要0。4元以上。
 
 
  3、每股净资产不是很重要,重要的是净资产收益率,及净利润除以净资产所得的百分数,一般要20%以上。“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”经历了此轮全面普跌的阵痛后,伴随着市场重新回归理性,价值投资者们开始挖掘“跌出来的机会”。相较于一些虚无缥缈的概念题材类个股,真正具有业绩支撑、估值较低的绩优股再次显现出投资价值。
 
 
  还有人说是不是绩优股只要看3个指标,即利润、净资产收益率、每股收益,如果这3个指标都好的话,那就是绩优股,反之就是假绩优股。这种说法对不对呢?
 
 
  实际上,作为一个绩优股,利润、净资产收益率、每股收益都要高,这是毫无疑问的。但光具备这几点还不能把它看成真正的绩优股。为何这样说呢?因为这里需要判断一下,这个上市公司的利润高、净资产收益率高、每股收益高,究竟是靠自己本事做出来的,还是靠别人恩施、靠外快收入获得的呢?若是前者,我们承认这个上市公司已具备了绩优股素质,只要股价处于相对低位,那它就是一个很具有投资价值的股票,投资者对它就可采取逢低吸纳,长线持有的策略;若是后者,那只能说它是冒牌的绩优股,看准时机炒一把是可以的,但如果把它当做绩优股看待,长期投资就会有很大的风险。因此,一个上市公司光有利润还不行,还要看这个利润是怎么来的?无庸讳言,很多上市公司利润的取得并不光彩,这些利润不是来源于主营业务收入,而是来源于非正常性收入,来源于别人的恩赐。对此,市场曾有很多非议,但囿于中国股市的现状,人们对这种现象的存在更多的只能表示一种无奈。上市公司那部分不光彩的利润获得主要来源于两个方面:
 
 
  第一,补贴收入、转让收入,已成为一些上市公司利润同比增长的主要方式。由于上市公司大部分是地方或系统内的优秀企业,它起到了一个地区或一个系统对外融资的窗口作用,因而成为地方政府和行业领导眼里的重中之重,保持公司良好形象已成了责无旁贷的任务。所以从公司的报表来看,有的上市公司每个会计年度中至少有相当一部分的利润来自政府补贴或退税。
 
 
  第二,资产置换的不等价交易,已成为某些上市公司把“利润”做大的一个重要手段。
 
 
  所以,一个上市公司只有靠自己的努力,把主营业务做大,这样获得的利润才是真正的利润,而那些靠外界支援、靠捞外快获得的利润是最不可靠的。它带有很大的偶然性和突发性,今年有了明年不一定再有。投资者千万不要把这些纯属偶然获得的利润当做上市公司的正常收入,并以此作为评价上市公司投资价值的根据来选择股票,这样去认识问题和进行股票操作的话,那十有八九要出大错。
 
 
  三、短期适当留意超跌绩优股、跌幅较大行业龙头以及白马股
 
 
  一.大盘分析
 
 
  关注沪指2560点支撑,2610点压力,创业板1240点支撑,1280点压力
 
 
  二.公告掘金
 
 
  【合同中标】
 
 
  〇中国中铁:中标近376亿元重大工程
 
 
  〇上海建工:联合预中标43.6亿元PPP项目
 
 
  〇棕榈股份:2018年第四季度新签合同金额27亿元
 
 
  【重大事项】
 
 
  〇星星科技:萍乡范钛客拟受让公司14.9%股份萍乡经开区管委会将成实控人
 
 
  〇麦迪科技:拟收购海口玛丽医院50%以上股权
 
 
  〇凯撒文化:子公司签《火影忍者》等手游海外发行权销售之独家代理协议
 
 
  〇恒生电子:拟与Ipreo成立合资公司2018年业绩预增27%-40%
 
 
  【业绩预增】
 
 
  由于业绩预增个股较多,这里只整理预增上限超100%个股,预增幅度较小个股,就不再统计,请知晓。
 
 
  〇中联重科:2018年业绩预增46%至61%
 
 
  〇光环新网:2018年业绩预增49%至61%
 
 
  〇舍得酒业:2018年业绩预增130%至151%
 
 
  〇水井坊:2018年业绩预增约73%
 
 
  〇山西汾酒:2018年业绩预增增50%至60%
 
 
  〇潍柴重机:2018年业绩预增60%至106%
 
 
  〇四川双马:2018年业绩预增185%至244%
 
 
  〇尖峰集团:2018年业绩预增58%至78%
 
 
  〇开滦股份:2018年业绩预增155%至174%
 
 
  〇山西焦化:2018年业绩预增1477%至1640%
 
 
  〇云煤能源:2018年预盈1.87亿元,实现扭亏为盈
 
 
  〇*ST安煤:2018年预盈约7500万元,实现扭亏为盈
 
 
  〇新潮能源:2018年业绩预增65%至75%
 
 
  〇鲁西化工:2018年业绩预增49%至64%
 
 
  〇金牛化工:2018年业绩预增约68%
 
 
  〇重庆钢铁:2018年业绩预增425%至510%
 
 
  〇新钢股份:2018年业绩预增76%至100%
 
 
  〇天山股份:2018年业绩预增约277%
 
 
  〇合盛硅业:2018年业绩预增92%至101%
 
 
  〇金瑞矿业:2018年业绩预增约84%
 
 
  〇旭光股份:2018年业绩预增100%至120%
 
 
  〇康泰生物:2018年业绩预增98%至117%
 
 
  〇中信海直:2018年业绩预增60%至75%
 
 
  〇洪都航空:2018年业绩预增334%至399%
 
 
  〇宜安科技:2018年业绩预增55%至85%
 
 
  〇中能电气:2018年预盈1500万元至2000万元,同比扭亏
 
 
  〇百大集团:2018年业绩预增130%至150%
 
 
  〇南大光电:2018年业绩预增51%至63%
 
 
  〇三爱富:2018年业绩预增逾10倍
 
 
  〇启迪设计:2018年业绩预增50%至70%
 
 
  〇高伟达:2018年业绩预增逾两倍
 
 
  〇海利尔:2018年业绩预增30%至60%
 
 
  〇再升科技:2018年业绩预增40%至60%
 
 
  〇麦捷科技:2018年预盈1.3亿元至1.35亿元,同比扭亏
 
 
  〇飞荣达:2018年业绩预增43%至55%
 
 
  〇广电电气:2018年业绩预增442%至564%
 
 
  〇健盛集团:2018年业绩预增50%至90%
 
 
  〇科大国创:2018年业绩预增155%至185%
 
 
  〇康跃科技:2018年业绩预增51至-65%
 
 
  〇腾信股份:2018年预盈1700万元至2200万元,同比扭亏
 
 
  〇惠而浦:2018年预盈2.5亿元至3亿元,同比扭亏
 
 
  〇信达地产:2018年业绩预增约113%
 
 
  〇平潭发展:2018年业绩预增185%至327%
 
 
  〇华谊集团:2018年业绩预增175%到207%
 
 
  〇辅仁药业:2018年业绩预增110%至140%
 
 
  〇恒立实业:2018年预盈260万元至360万元,同比扭亏
 
 
  〇GQY视讯:2018年预盈2150万元至2593万元,同比扭亏
 
 
  〇亚夏汽车:大幅上调2018年度业绩预期,同比增长1,397.55%-1,479.23%
 
 
  〇得润电子:大幅上调2018年度业绩预期,同比增长35%至85%
 
 
  【增持回购】
 
 
  〇*ST宜化:获代德明及其一致人举牌持股达10%
 
 
  〇长春经开:控股股东子公司拟增持1000万股至2000万股
 
 
  〇博瑞传播:控股股东一致人拟增持1%至2%股权
 
 
  〇龙蟒佰利:累计回购7.5亿元公司股份
 
 
  〇远望谷:拟回购1亿元至2亿元公司股份
 
 
  〇环旭电子:拟回购1亿元至2亿元公司股份
 
 
  【利空公告】
 
 
  〇大富科技:终止筹划重大资产重组
 
 
  〇辅仁药业:平嘉鑫元、津诚豫药及其一致行动人拟合计减持不超过12%
 
 
  〇先锋新材:控股股东、实控人及其一致行动人拟合计减持不超过7.58%
 
 
  〇康弘药业:持股8.15%股东鼎晖维鑫及其一致人拟6个月内合计减持不超过4.67%
 
 
  〇山东墨龙:下调2018年度业绩预期
 
 
  〇南宁糖业:由于商誉减值等原因,2018年预亏13.1亿元至13.95亿元,或将被ST处理
 
 
  〇科陆电子:由于商誉减值等因素,大幅下修2018年业绩预告,预计亏损9亿元-11亿元,此前预计至多盈利1.38亿元
 
 
  〇合康新能:2018年度预亏2.35亿元至2.4亿元
 
 
  〇天舟文化:2018年预亏10.6亿-11亿元
 
 
  〇安泰科技:2018年预亏2.1亿元至2.4亿元
 
 
  〇永安林业:2018年度预亏9亿元至13.5亿元
 
 
  〇五矿发展:2018年预亏6.83亿元
 
 
  〇长春燃气:2018年预亏6000万元至8000万元
 
 
  〇南宁百货:2018年预亏4100万元
 
 
  〇中通客车:2018年业绩预减逾八成
 
 
  〇锌业股份:2018年业绩预减75%至79%
 
 
  〇乐凯胶片:2018年业绩预减73%至84%
 
 
  〇上海贝岭:2018年业绩预减37%至48%
 
 
  〇海利生物:2018年业绩预减56%至75%
 
 
  〇中国中期:2018年业绩预减逾九成
 
 
  〇模塑科技:2018年业绩预减89%至93%
 
 
  〇大理药业:2018年业绩预减73%至78%
 
 
  【股票复牌】
 
 
  〇华铭智能300462:披露重大资产重组预案股票复牌
 
 
  【股票停牌】
 
 
  〇新力金融600318:重组上会股票停牌
 
 
  〇向日葵300111:重大事项停牌
 
 
  三.游资分析
 
 
  四.机构买入
 
 
  机构最新净买入金额排行
 
 
  (根据当日机构席位净买入金额排名)
 
 
  五.板块分析
 
 
  六.信息关注
 
 
  ★阿里云重磅开源实时计算平台
 
 
  阿里云概念股:浙大网新(600797)、华胜天成(600410)、润和软件(300339)、天源迪科(300047)
 
 
  ★莱特光电登陆科创板获力挺
 
 
  参股莱特光电概念股:读者传媒(603999)、白银有色(601212)
 
 
  ★供给不足鸡苗价格今年来后连续上涨,一月不到涨幅近30%
 
 
  鸡苗概念股:益生股份(002458)、仙坛股份(002746)、民和股份(002234)、圣农发展(002299)
 
 
  ★美联储或提前结束缩表美元承压,人民币汇率大涨
 
 
  RMB升值+航空概念股:华夏航空(002928)、吉祥航空(603885)、中国国航(601111)、南方航空(600029)
 
 
  七.龙头分析
 
 
  八.今日黑马
 
 
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  九.操作策略
 
 
  短期适当留意超跌绩优股、跌幅较大行业龙头以及白马股。晚间消息主要有鼓励险资增持股份、航空、以及鸡苗;险资增持股份,消息力度较大,关注白马股的反应;航空,消息一般;鸡苗,涨价类型,适当留意。
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